Привет, это ТАФР. Периоды коррекции на рынке – отличный повод заново провести полный разбор эмитентов. В статье выяснил – есть ли основания для выкупа просадки по акциям AFKS (по технике).
Статья тестовая, если формат зайдет – опубликую до конца года по остальным эмитентам индекса Мосбиржи (ТОП-40). Пока горло болит разбор в тексте, как поправлюсь выпущу видеоразбор: понимаю, что информация тяжело воспринимается, но постарался кратко о главном
Технический анализ в статье проводился по Дж. Мерфи с небольшой корректировкой перечня его технических процедур
Представленная информация – не инвест. рекомендация
- 1. Каково направление индекса Мосбиржи? (рынка в целом)
- 2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
- 📌 РЕЗЮМЕ ПО ПЕРВЫМ ДВУМ ПУНКТАМ:
- 3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития?
- 4. Каково направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное?
- 📌 РЕЗЮМЕ ПО ПП. 3-4:
- 5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
- 6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
- 📌 ОБЪЕМ ТОРГОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕКУЩИЙ ТРЕНД
- 7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
- 8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
- 9. Если модели присутствуют, какие ценовые ориентиры можно установить ?
- 📌 ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ AFKS НЕ ИСЧЕРПАН И С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ 25% 🆘🚑
- 📌 СЦЕНАРИЙ СО СНИЖЕНИЕМ В РАЙОН 18.12-18.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ – ОСНОВНОЙ, ПОКА АКТУАЛЕН КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 28.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ
- 10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
- 11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности/перепроданности ? Видны ли расхождения ?
- 12. Не приближается очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
- 📌 РЕЗЮМИРУЕМ: ТЕХНИЧЕСКИ – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫКУПА ПРОСАДКИ ПО АКЦИЯМ АФК "СИСТЕМА" ОТСУТСТВУЮТ❌
- КОММЕНТАРИЙ АВТОРА ПО РАЗБОРУ СИСТЕМЫ:
- ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ ИНВЕСТОРОВ Я ВЕДУ ЗАКРЫТЫЙ КАНАЛ В Telegram, ГДЕ ПУБЛИКУЕТСЯ:
- ✔ 📊 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
- ✔ 🔝 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОП-150 АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
- ✔ 🔥 ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
- 📌 ТАФР вTelegram
- По вопросам обучения пишите на электронную почту [email protected]
1. Каково направление индекса Мосбиржи? (рынка в целом)
Дневной график IMOEX. Этот и дальнейшие графики в статье представлены Investing.com/ Линии тренда, уровни, комментарии – авторские
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: коррекция к линии долгосрочного восходящего тренда
Локально "рынок в целом" корректируются после цикла роста ноября 2020-ноября 2021. В целом картина остается позитивной в силу актуальной линии поддержки долгосрочного восходящего тренда
Направление индекса Мосбиржи – восходящее
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
ℹ В этом разделе Мерфи предлагает сравнить динамику сектора анализируемого эмитента и динамику самой компании.
Иначе говоря: если бы я сейчас разбирал ГМК НорНикель, то сравнивал бы динамику индекса ММВБ металлургии и горнодобычи с динамикой Норникеля.
Но у Системы специфический (мало компаний, торгующихся публично) сектор: индекса инвест. компаний ММВБ не существует
Поэтому посмотрим как себя чувствуют акции других инвест. компаний.
На российском рынке из таковых торгуется УК АРСАГЕРА / ARSA
Дневной график акций УК АРСАГЕРА
- глобально: боковой тренд (нельзя сказать, что актив исторически имеет тенденцию к установлению максимумов/минимумов)
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
Конечно же лидер индустрии BERKSHIRE HATHAWAY / BKR – сравним Евтушенкова с Баффетом))))))🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Дневной график акций Berkshire
- глобально: исторически тенденция к росту
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
ну и BLACKROCK / BLK
Дневной график акций BlackRock
- глобально: исторически тенденция к росту
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
📌 РЕЗЮМЕ ПО ПЕРВЫМ ДВУМ ПУНКТАМ:
- СРЕДНЕСРОЧНО "РЫНОК В ЦЕЛОМ" КОРРЕКТИРУЕТСЯ 📉 ПОСЛЕ ГОДОВОГО РОСТА В ПЕРИОД С НОЯБРЯ 2021 ПО НОЯБРЬ 2022.
- ДОЛГОСРОЧНАЯ КАРТИНА ПО "РЫНКУ В ЦЕЛОМ" ОСТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 🔥🔝 – котировки торгуются выше линии поддержки долгосрочного восходящего тренда
- ИНВЕСТ. КОМПАНИИ ВЫГЛЯДЯТ В РАМКАХ РЫНКА ✔ – долгосрочно в восходящем тренде, среднесрочно консолидируются. Нельзя сказать, что кто-то из указанной группы существенно отличается по динамике последних месяцев
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития?
Недельный график акций AFKS
- Общая картина по акциям AFKS: ГЛОБАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ТРЕНД, отсутствие выраженной тенденции к росту/ падению
4. Каково направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное?
Месячный график акций акций AFKS
- ДОЛГОСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
Недельный график акций AFKS
- СРЕДНЕСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
Дневной график акций AFKS
- КРАТКОСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
📌 РЕЗЮМЕ ПО ПП. 3-4:
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ AFKS ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ "РЫНКА В ЦЕЛОМ"
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ "СИСТЕМЫ" ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ ДРУГИХ ИНВЕСТ. КОМПАНИЙ
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
Недельный график акций AFKS
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УРОВНИ:
- 📉 сопротивление 25/ 27.5/ 30/ 33.75/ 37.5/ 40/ 45
- 📈 поддержка 22.5/ 20/ 18.75/ 17.5/ 16.25
Недельный график акций AFKS
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ УРОВНИ: ДОБАВЛЯЕМ К НАЗВАННЫМ ДОЛГОСРОЧНЫМ,
- 📉 сопротивление 26.25/ 28.75/ 31.87/ 35.62/ 39.37/ 42.5/ 47.5
- 📈 поддержка 23.75/ 21.25/ 19.37/ 18.12/ 16.87/ 15.62
Дневной график акций AFKS
КРАТКОСРОЧНЫЕ УРОВНИ:
- 📉 сопротивление 24.37/ 25.00/ 25.62/ 26.25/ 26.87/ 27.5/ 28.12/ 28.75/ 29.37/ 30/ 30.93/ 31.87/ 32.81/ 33.75/ 34.68/ 35.62/ 36.56/ 37.50/ 38.43/ 39.37/ 40/ 41.25/ 42.5/ 43.75/ 45/ 46.25/ 47.5
- 📈 поддержка 23.75/ 23.12/ 22.5/ 21.87/ 21.25/ 20.62/ 20.00/ 19.37/ 18.75/ 18.12/ 17.5/ 16.87/ 16.25/ 15.62/ 15
6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
Дневной график акций AFKS
Важный момент: при снижении цен объем торгов не так важен, как при росте
Падать можно и без объемов. В качестве подтверждающего индикатора объемы используют при росте
Здесь нет выраженной тенденции на рост/снижение объема торгов в периоды роста/снижения. Но нет и расхождений, потому
📌 ОБЪЕМ ТОРГОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕКУЩИЙ ТРЕНД
7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
Недельный линейный график акций AFKS
Да, на графике ⚡ СФОРМИРОВАНА И УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВОРОТА ТРЕНДА "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ"
- "линия шеи" модели уже пробита
- уже осуществлен ретест (подтверждение) прорыва
- ключевым уровнем сопротивления по модели выступает 28.75 руб. за акцию
8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
Дневной график акций AFKS
Да, на графике СФОРМИРОВАНА МОДЕЛЬ "ВЫМПЕЛ"
9. Если модели присутствуют, какие ценовые ориентиры можно установить ?
Дневной график акций AFKS
- УРОВЕНЬ 18.5 – ОРИЕНТИР ПО МОДЕЛИ РАЗВОРОТА ГИП
Дневной график акций AFKS
- УРОВЕНЬ 23.75 – цель по вымпелу, уже достигнута, МОДЕЛЬ ВЫМПЕЛ РЕАЛИЗОВАНА
📌 ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ AFKS НЕ ИСЧЕРПАН И С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ 25% 🆘🚑
– по долгосрочной модели целевой медведей выступает область 18.12-18.75 руб. за акцию
📌 СЦЕНАРИЙ СО СНИЖЕНИЕМ В РАЙОН 18.12-18.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ – ОСНОВНОЙ, ПОКА АКТУАЛЕН КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 28.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ
10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
Дневной график акций AFKS
Скользящие средние значения двигаются вниз, РАСПОЛОЖЕНЫ В ПРАВИЛЬНОМ ДЛЯ НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА ПОРЯДКЕ
11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности/перепроданности ? Видны ли расхождения ?
Дневной график акций AFKS
Да, оба индикатора указывают на перепроданность. Но в устойчивом тренде это нормальная ситуация.
Главное – чтобы не было расхождений: напр. указывает на перекупленность когда цена на лоях.
ОСЦИЛЛЯТОРЫ "ПЕРЕПРОДАНЫ", НО РАСХОЖДЕНИЙ НЕТ
12. Не приближается очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
Недельный график акций AFKS
Здесь лучше всего вписывается годовой цикл (все-таки диапазонная торговля глобально): с небольшой поправкой, если по хаям и лоям расставлять получается классический цикл в 13-14 месяцев.
Текущий цикл: март 2021-апрель 2022
РЫНОЧНЫЙ ЦИКЛ НЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВЕРХНЕЙ/ НИЖНЕЙ ТОЧКЕ
📌 РЕЗЮМИРУЕМ: ТЕХНИЧЕСКИ – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫКУПА ПРОСАДКИ ПО АКЦИЯМ АФК "СИСТЕМА" ОТСУТСТВУЮТ❌
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ AFKS ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ "РЫНКА В ЦЕЛОМ" – в то время как индекс Мосбиржи находится лишь в среднесрочной коррекции к линии долгосрочного восходящего тренда, котировки акций АФК "СИСТЕМА" уже находятся в долгосрочном нисходящем тренде ↘
- С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ПРОДОЛЖИТСЯ В КОНЦЕ 2021-ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА – пока котировки ниже 28.75 руб. за акцию, котировки остаются под давлением, сценарий со снижением в район 18.12-18.75 основной
- ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 25% – по долгосрочной модели
КОММЕНТАРИЙ АВТОРА ПО РАЗБОРУ СИСТЕМЫ:
Сложно сказать будет достигнут уровень 18.75 – или нет. В моем понимании технический анализ не создан для того, чтобы предсказывать каждое движение рынка. Ключевой момент в том, что сейчас нет однозначной уверенности в дальнейшем падении/росте цен.
Пока резюме простое по этому активу – не вмешиваться
ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ ИНВЕСТОРОВ Я ВЕДУ ЗАКРЫТЫЙ КАНАЛ В Telegram, ГДЕ ПУБЛИКУЕТСЯ:
✔ 📊 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
✔ 🔝 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОП-150 АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
✔ 🔥 ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
📌 ТАФР в Telegram
По вопросам обучения пишите на электронную почту [email protected]
- Хотите связаться со мной?
Russian
Arabic
Bengali
Bulgarian
Catalan
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Filipino
Finnish
French
Georgian
German
Greek
Hebrew
Hindi
Icelandic
Italian
Japanese
Kannada
Kazakh
Korean
Kyrgyz
Latin
Latvian
Lithuanian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Tajik
Turkish
Ukrainian
Vietnamese