Привет, это ТАФР. Периоды коррекции на рынке – отличный повод заново провести полный разбор эмитентов. В статье выяснил – есть ли основания для выкупа просадки по акциям AFKS (по технике).
Статья тестовая, если формат зайдет – опубликую до конца года по остальным эмитентам индекса Мосбиржи (ТОП-40). Пока горло болит разбор в тексте, как поправлюсь выпущу видеоразбор: понимаю, что информация тяжело воспринимается, но постарался кратко о главном
Технический анализ в статье проводился по Дж. Мерфи с небольшой корректировкой перечня его технических процедур
Представленная информация – не инвест. рекомендация
- 1. Каково направление индекса Мосбиржи? (рынка в целом)
- 2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
- 📌 РЕЗЮМЕ ПО ПЕРВЫМ ДВУМ ПУНКТАМ:
- 3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития?
- 4. Каково направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное?
- 📌 РЕЗЮМЕ ПО ПП. 3-4:
- 5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
- 6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
- 📌 ОБЪЕМ ТОРГОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕКУЩИЙ ТРЕНД
- 7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
- 8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
- 9. Если модели присутствуют, какие ценовые ориентиры можно установить ?
- 📌 ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ AFKS НЕ ИСЧЕРПАН И С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ 25% 🆘🚑
- 📌 СЦЕНАРИЙ СО СНИЖЕНИЕМ В РАЙОН 18.12-18.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ – ОСНОВНОЙ, ПОКА АКТУАЛЕН КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 28.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ
- 10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
- 11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности/перепроданности ? Видны ли расхождения ?
- 12. Не приближается очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
- 📌 РЕЗЮМИРУЕМ: ТЕХНИЧЕСКИ – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫКУПА ПРОСАДКИ ПО АКЦИЯМ АФК "СИСТЕМА" ОТСУТСТВУЮТ❌
- КОММЕНТАРИЙ АВТОРА ПО РАЗБОРУ СИСТЕМЫ:
- ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ ИНВЕСТОРОВ Я ВЕДУ ЗАКРЫТЫЙ КАНАЛ В Telegram, ГДЕ ПУБЛИКУЕТСЯ:
- ✔ 📊 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
- ✔ 🔝 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОП-150 АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
- ✔ 🔥 ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
- 📌 ТАФР вTelegram
- По вопросам обучения пишите на электронную почту [email protected]
1. Каково направление индекса Мосбиржи? (рынка в целом)
Дневной график IMOEX. Этот и дальнейшие графики в статье представлены Investing.com/ Линии тренда, уровни, комментарии – авторские
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: коррекция к линии долгосрочного восходящего тренда
Локально "рынок в целом" корректируются после цикла роста ноября 2020-ноября 2021. В целом картина остается позитивной в силу актуальной линии поддержки долгосрочного восходящего тренда
Направление индекса Мосбиржи – восходящее
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
ℹ В этом разделе Мерфи предлагает сравнить динамику сектора анализируемого эмитента и динамику самой компании.
Иначе говоря: если бы я сейчас разбирал ГМК НорНикель, то сравнивал бы динамику индекса ММВБ металлургии и горнодобычи с динамикой Норникеля.
Но у Системы специфический (мало компаний, торгующихся публично) сектор: индекса инвест. компаний ММВБ не существует
Поэтому посмотрим как себя чувствуют акции других инвест. компаний.
На российском рынке из таковых торгуется УК АРСАГЕРА / ARSA
Дневной график акций УК АРСАГЕРА
- глобально: боковой тренд (нельзя сказать, что актив исторически имеет тенденцию к установлению максимумов/минимумов)
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
Конечно же лидер индустрии BERKSHIRE HATHAWAY / BKR – сравним Евтушенкова с Баффетом))))))🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Дневной график акций Berkshire
- глобально: исторически тенденция к росту
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
ну и BLACKROCK / BLK
Дневной график акций BlackRock
- глобально: исторически тенденция к росту
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
📌 РЕЗЮМЕ ПО ПЕРВЫМ ДВУМ ПУНКТАМ:
- СРЕДНЕСРОЧНО "РЫНОК В ЦЕЛОМ" КОРРЕКТИРУЕТСЯ 📉 ПОСЛЕ ГОДОВОГО РОСТА В ПЕРИОД С НОЯБРЯ 2021 ПО НОЯБРЬ 2022.
- ДОЛГОСРОЧНАЯ КАРТИНА ПО "РЫНКУ В ЦЕЛОМ" ОСТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 🔥🔝 – котировки торгуются выше линии поддержки долгосрочного восходящего тренда
- ИНВЕСТ. КОМПАНИИ ВЫГЛЯДЯТ В РАМКАХ РЫНКА ✔ – долгосрочно в восходящем тренде, среднесрочно консолидируются. Нельзя сказать, что кто-то из указанной группы существенно отличается по динамике последних месяцев
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития?
Недельный график акций AFKS
- Общая картина по акциям AFKS: ГЛОБАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ТРЕНД, отсутствие выраженной тенденции к росту/ падению
4. Каково направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное?
Месячный график акций акций AFKS
- ДОЛГОСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
Недельный график акций AFKS
- СРЕДНЕСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
Дневной график акций AFKS
- КРАТКОСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
📌 РЕЗЮМЕ ПО ПП. 3-4:
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ AFKS ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ "РЫНКА В ЦЕЛОМ"
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ "СИСТЕМЫ" ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ ДРУГИХ ИНВЕСТ. КОМПАНИЙ
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
Недельный график акций AFKS
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УРОВНИ:
- 📉 сопротивление 25/ 27.5/ 30/ 33.75/ 37.5/ 40/ 45
- 📈 поддержка 22.5/ 20/ 18.75/ 17.5/ 16.25
Недельный график акций AFKS
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ УРОВНИ: ДОБАВЛЯЕМ К НАЗВАННЫМ ДОЛГОСРОЧНЫМ,
- 📉 сопротивление 26.25/ 28.75/ 31.87/ 35.62/ 39.37/ 42.5/ 47.5
- 📈 поддержка 23.75/ 21.25/ 19.37/ 18.12/ 16.87/ 15.62
Дневной график акций AFKS
КРАТКОСРОЧНЫЕ УРОВНИ:
- 📉 сопротивление 24.37/ 25.00/ 25.62/ 26.25/ 26.87/ 27.5/ 28.12/ 28.75/ 29.37/ 30/ 30.93/ 31.87/ 32.81/ 33.75/ 34.68/ 35.62/ 36.56/ 37.50/ 38.43/ 39.37/ 40/ 41.25/ 42.5/ 43.75/ 45/ 46.25/ 47.5
- 📈 поддержка 23.75/ 23.12/ 22.5/ 21.87/ 21.25/ 20.62/ 20.00/ 19.37/ 18.75/ 18.12/ 17.5/ 16.87/ 16.25/ 15.62/ 15
6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
Дневной график акций AFKS
Важный момент: при снижении цен объем торгов не так важен, как при росте
Падать можно и без объемов. В качестве подтверждающего индикатора объемы используют при росте
Здесь нет выраженной тенденции на рост/снижение объема торгов в периоды роста/снижения. Но нет и расхождений, потому
📌 ОБЪЕМ ТОРГОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕКУЩИЙ ТРЕНД
7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
Недельный линейный график акций AFKS
Да, на графике ⚡ СФОРМИРОВАНА И УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВОРОТА ТРЕНДА "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ"
- "линия шеи" модели уже пробита
- уже осуществлен ретест (подтверждение) прорыва
- ключевым уровнем сопротивления по модели выступает 28.75 руб. за акцию
8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
Дневной график акций AFKS
Да, на графике СФОРМИРОВАНА МОДЕЛЬ "ВЫМПЕЛ"
9. Если модели присутствуют, какие ценовые ориентиры можно установить ?
Дневной график акций AFKS
- УРОВЕНЬ 18.5 – ОРИЕНТИР ПО МОДЕЛИ РАЗВОРОТА ГИП
Дневной график акций AFKS
- УРОВЕНЬ 23.75 – цель по вымпелу, уже достигнута, МОДЕЛЬ ВЫМПЕЛ РЕАЛИЗОВАНА
📌 ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ AFKS НЕ ИСЧЕРПАН И С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ 25% 🆘🚑
– по долгосрочной модели целевой медведей выступает область 18.12-18.75 руб. за акцию
📌 СЦЕНАРИЙ СО СНИЖЕНИЕМ В РАЙОН 18.12-18.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ – ОСНОВНОЙ, ПОКА АКТУАЛЕН КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 28.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ
10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
Дневной график акций AFKS
Скользящие средние значения двигаются вниз, РАСПОЛОЖЕНЫ В ПРАВИЛЬНОМ ДЛЯ НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА ПОРЯДКЕ
11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности/перепроданности ? Видны ли расхождения ?
Дневной график акций AFKS
Да, оба индикатора указывают на перепроданность. Но в устойчивом тренде это нормальная ситуация.
Главное – чтобы не было расхождений: напр. указывает на перекупленность когда цена на лоях.
ОСЦИЛЛЯТОРЫ "ПЕРЕПРОДАНЫ", НО РАСХОЖДЕНИЙ НЕТ
12. Не приближается очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
Недельный график акций AFKS
Здесь лучше всего вписывается годовой цикл (все-таки диапазонная торговля глобально): с небольшой поправкой, если по хаям и лоям расставлять получается классический цикл в 13-14 месяцев.
Текущий цикл: март 2021-апрель 2022
РЫНОЧНЫЙ ЦИКЛ НЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВЕРХНЕЙ/ НИЖНЕЙ ТОЧКЕ
📌 РЕЗЮМИРУЕМ: ТЕХНИЧЕСКИ – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫКУПА ПРОСАДКИ ПО АКЦИЯМ АФК "СИСТЕМА" ОТСУТСТВУЮТ❌
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ AFKS ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ "РЫНКА В ЦЕЛОМ" – в то время как индекс Мосбиржи находится лишь в среднесрочной коррекции к линии долгосрочного восходящего тренда, котировки акций АФК "СИСТЕМА" уже находятся в долгосрочном нисходящем тренде ↘
- С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ПРОДОЛЖИТСЯ В КОНЦЕ 2021-ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА – пока котировки ниже 28.75 руб. за акцию, котировки остаются под давлением, сценарий со снижением в район 18.12-18.75 основной
- ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 25% – по долгосрочной модели
КОММЕНТАРИЙ АВТОРА ПО РАЗБОРУ СИСТЕМЫ:
Сложно сказать будет достигнут уровень 18.75 – или нет. В моем понимании технический анализ не создан для того, чтобы предсказывать каждое движение рынка. Ключевой момент в том, что сейчас нет однозначной уверенности в дальнейшем падении/росте цен.
Пока резюме простое по этому активу – не вмешиваться
ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ ИНВЕСТОРОВ Я ВЕДУ ЗАКРЫТЫЙ КАНАЛ В Telegram, ГДЕ ПУБЛИКУЕТСЯ:
✔ 📊 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
✔ 🔝 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОП-150 АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
✔ 🔥 ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
📌 ТАФР в Telegram
По вопросам обучения пишите на электронную почту [email protected]
- Хотите связаться со мной?