Как жить только на дивиденды и сколько для этого нужно денег?

Каждая акция в дивидендном портфеле должна удовлетворять следующим критериям:

👉Компания должна платить более 10% годовых;

👉Потенциал роста более 15%;

👉P/E < 10. Данный мультипликатор показывает отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию.

Татнефть

Татнефть .

Компания выплачивает дивидендами 10% годовых.

Рынок нефти в контексте цен уже восстановился от последствий пандемии, а восстановление спроса ожидается в начале 2022 года.

На данный момент цены поддерживаются сокращением нефтедобычи со стороны ОПЕК+.

Страны ОПЕК смогли договориться о росте добычи на 400 тыс. бар. в сутки с августа по декабрь 2021 года.

Динамика добычи Татнефти, как и любой другой компании в России определяется соглашением ОПЕК+. На данный момент участники альянса сокращают добычу.

Интересно, что добыча сверхвязкой нефти выросла на 13%.

Северсталь

Северсталь –

Данная компания выплачивает дивидендами 16% годовых.

Аналитики считают, что 2021 год будет лучшим для Северстали по финансовым показателям.

• Выручка выросла на 33% до $2 946 млн.
• Ebitda вырос на 42% до $1 647 млн.
• Чистая прибыль увеличилась на 58% до $1 139 млн.
• Свободный денежный поток вырос на 88% до $936 млн.
• Чистый долг сократился до $1 541 млн.

Рост экспорта в условиях благоприятной внешней конъектуры, увеличивает доходы компании, но во 2-ой половине 2021 года экспорт будет сокращаться (с 1 августа ввелись экспортные пошлины в размере 15%).

ММК

Магнитогорский металлургический комбинат — .

Данная компания выплачивает дивидендами 13% годовых.

Производителю удалось воспользоваться спросом на продукцию, также к плюсам можно отнести своевременную модернизацию прокатных станов.

За 1-ое полугодие продажи выросли на 25% по сравнению с 2020 годом. В том числе продажа листового горячекатаного проката выросли на 50%.

Средняя цена реализации металлопродукции выросла на 32% до $944.

Рост объемов производства в сочетании с высокими ценами обеспечит ММК сильные квартальные финансовые результаты.

Экспортные пошлины на металл не окажут большого влияния на результаты ММК во 2-ом полугодии 2021 года, так как компания рассматривает внутренний рынок РФ в качестве приоритетного.

Доля экспорта продукции ММК за пределы РФ в 1 квартале 2021 года составила 23%, и вряд ли эта цифра увеличится во 2-ом полугодии.

Алроса

Алроса –

Данная компания выплачивает дивидендами 10% годовых.

После тяжелого 2020 года, когда продажи алмазов практически остановились, и добыча сокращалась, компания в 1-ом квартале 2021 года почти полностью восстановила продажи за счет накопленных запасов.

Алроса поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и имеет привлекательную долговую политику, она распределяет на дивиденды до 100% свободного денежного потока.

Ресурсы компании составляет около 1,1 млрд карат по оценке на январь 2021 года.

В 1-ом квартале 2021 года выручка компании увеличилась на 45%.

Такой высокий темп роста компании будет сложно поддерживать в будущем, когда он будет исчерпан, и когда рынки придут в равновесие.

НЛМК

НЛМК –

Данная компания выплачивает дивидендами 12% годовых.

Компания отчиталась по МСФО за 1 половину 2021 года. Результаты оказались ожидаемо сильными и даже превысили все возможные прогнозы.

Свободный денежный поток компании, который является базой для расчета дивидендов по акциям НЛМК, вырос на 91% до $864 млн.

Совет директоров рекомендовал выплатить рекордные квартальные дивиденды в размер 13,63 руб на акцию. Благодаря таким дивидендам, акции НЛМК превращаются в одни из самых доходных акций на рынке.

Доля экспорта компании принесла компании 54% выручки. Вы наверное подумали, что нововведенная пошлина с 1 августа на экспорт металлов хорошенько затронет компанию.

Но данная пошлина не будет касаться все зарубежные продажи НЛМК, так как не все они являются экспортом. Около 23% прокатных мощностей компании находятся в ЕС и около 19% в США.

Итог

Средние дивиденды по данным акциям составили 12%. Это очень хорошая цифра, но стоит учитывать, что в прошлом году у всех были повышенные дивиденды. Поэтому, я бы брал в расчет более скромные 10%.

Следовательно, чтобы получать пассивно 20 000 руб в месяц, Вам нужно купить этих акций на сумму 2 400 000 руб.

❗

Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.

Источник

• Об авторе
• Хотите связаться со мной?

Сергей Конюшенко

Главный редактор , moycapital.com

Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета - это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.

[email protected]

Ваше сообщение отправлено