Каждая акция в дивидендном портфеле должна удовлетворять следующим критериям:
👉Компания должна платить более 10% годовых;
👉Потенциал роста более 15%;
👉P/E < 10. Данный мультипликатор показывает отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию.
Татнефть
Татнефть .
Компания выплачивает дивидендами 10% годовых.
Рынок нефти в контексте цен уже восстановился от последствий пандемии, а восстановление спроса ожидается в начале 2022 года.
На данный момент цены поддерживаются сокращением нефтедобычи со стороны ОПЕК+.
Страны ОПЕК смогли договориться о росте добычи на 400 тыс. бар. в сутки с августа по декабрь 2021 года.
Динамика добычи Татнефти, как и любой другой компании в России определяется соглашением ОПЕК+. На данный момент участники альянса сокращают добычу.
Интересно, что добыча сверхвязкой нефти выросла на 13%.
Северсталь
Северсталь –
Данная компания выплачивает дивидендами 16% годовых.
Аналитики считают, что 2021 год будет лучшим для Северстали по финансовым показателям.
- Выручка выросла на 33% до $2 946 млн.
- Ebitda вырос на 42% до $1 647 млн.
- Чистая прибыль увеличилась на 58% до $1 139 млн.
- Свободный денежный поток вырос на 88% до $936 млн.
- Чистый долг сократился до $1 541 млн.
Рост экспорта в условиях благоприятной внешней конъектуры, увеличивает доходы компании, но во 2-ой половине 2021 года экспорт будет сокращаться (с 1 августа ввелись экспортные пошлины в размере 15%).
ММК
Магнитогорский металлургический комбинат — .
Данная компания выплачивает дивидендами 13% годовых.
Производителю удалось воспользоваться спросом на продукцию, также к плюсам можно отнести своевременную модернизацию прокатных станов.
За 1-ое полугодие продажи выросли на 25% по сравнению с 2020 годом. В том числе продажа листового горячекатаного проката выросли на 50%.
Средняя цена реализации металлопродукции выросла на 32% до $944.
Рост объемов производства в сочетании с высокими ценами обеспечит ММК сильные квартальные финансовые результаты.
Экспортные пошлины на металл не окажут большого влияния на результаты ММК во 2-ом полугодии 2021 года, так как компания рассматривает внутренний рынок РФ в качестве приоритетного.
Доля экспорта продукции ММК за пределы РФ в 1 квартале 2021 года составила 23%, и вряд ли эта цифра увеличится во 2-ом полугодии.
Алроса
Алроса –
Данная компания выплачивает дивидендами 10% годовых.
После тяжелого 2020 года, когда продажи алмазов практически остановились, и добыча сокращалась, компания в 1-ом квартале 2021 года почти полностью восстановила продажи за счет накопленных запасов.
Алроса поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и имеет привлекательную долговую политику, она распределяет на дивиденды до 100% свободного денежного потока.
Ресурсы компании составляет около 1,1 млрд карат по оценке на январь 2021 года.
В 1-ом квартале 2021 года выручка компании увеличилась на 45%.
Такой высокий темп роста компании будет сложно поддерживать в будущем, когда он будет исчерпан, и когда рынки придут в равновесие.
НЛМК
НЛМК –
Данная компания выплачивает дивидендами 12% годовых.
Компания отчиталась по МСФО за 1 половину 2021 года. Результаты оказались ожидаемо сильными и даже превысили все возможные прогнозы.
Свободный денежный поток компании, который является базой для расчета дивидендов по акциям НЛМК, вырос на 91% до $864 млн.
Совет директоров рекомендовал выплатить рекордные квартальные дивиденды в размер 13,63 руб на акцию. Благодаря таким дивидендам, акции НЛМК превращаются в одни из самых доходных акций на рынке.
Доля экспорта компании принесла компании 54% выручки. Вы наверное подумали, что нововведенная пошлина с 1 августа на экспорт металлов хорошенько затронет компанию.
Но данная пошлина не будет касаться все зарубежные продажи НЛМК, так как не все они являются экспортом. Около 23% прокатных мощностей компании находятся в ЕС и около 19% в США.
Итог
Средние дивиденды по данным акциям составили 12%. Это очень хорошая цифра, но стоит учитывать, что в прошлом году у всех были повышенные дивиденды. Поэтому, я бы брал в расчет более скромные 10%.
Следовательно, чтобы получать пассивно 20 000 руб в месяц, Вам нужно купить этих акций на сумму 2 400 000 руб.
❗
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
- Хотите связаться со мной?