Как зарабатывают на падении акций.

Инвестируем

Как заработать на падающих акциях.

Продажа акций на падающем рынке — популярная торговая техника среди опытных инвесторов, в том числе управляющих хедж-фондами. Это может принести огромную прибыль. Но это также связано с возможностью потерять много денег.

Среди трейдеров эта стратегия называется продажей акций или просто продажей акций, которая включает продажу акций, которыми продавец не владеет или которые заимствовал у брокера.

Ключевые моменты шорта акций:

  • Короткая продажа акций происходит потому, что продавцы считают, что цена акций упадет.
  • Короткая продажа акций предполагает продажу пакетов акций с целью получения прибыли, а затем их дешевый выкуп при дальнейшем падении цены.
  • Цены на акции могут быть неустойчивыми, и вы не всегда можете выкупить акции по более низкой цене, когда захотите.
  • Короткие продажи акций регулируются собственным набором правил, которые отличаются от обычных инвестиций в акции.

Зачем продавать в шорт?

Обычно вы продаете акции, потому что считаете, что цена акций падает. Идея заключается в том, что если вы продаете акции сегодня, вы можете выкупить их по более низкой цене в ближайшем будущем.

Если эта стратегия сработает, вы сможете получить прибыль, взяв разницу между ценой продажи и ценой покупки. Вы по-прежнему получите то же количество акций, что и изначально.

Некоторые трейдеры продают короткие исключительно для спекуляций. Другие хотят хеджировать или защитить свой риск падения, если они в длинной позиции.

Длинная позиция может состоять из прямого владения теми же или подобными акциями.

Читайте также:  Какой асик взять для майнинга биткойна в 2022 году.

О правильной диверсификации портфеля читайте в нашей статье.

Как работает шорт акций.

Как правило, когда вы открываете короткую позицию по акциям, вы торгуете акциями, которыми не владеете.

Например, если вы считаете, что акции переоценены, вы можете одолжить 10 акций ABC у своего брокера. Если продать их по 500 рублей за штуку, можно прикарманить 5000 рублей наличными.

Сейчас у вас есть 5000 рублей наличными, но в ближайшее время вам нужно купить и вернуть брокеру 10 акций. Если цена акции упадет до 250 рублей за акцию, вы сможете снова купить 10 акций всего за 2500 рублей.

Ваша общая прибыль составит 2 500 рублей: 5 000 рублей прибыли, которую вы получили в начале, за вычетом 2 500 рублей, которые вы потратили на выкуп акций. Но если доля превышает 500 рублей, вы потеряете деньги. Вам придется заплатить более высокую цену, чтобы выкупить акции и вернуть их на счет брокера.

Например, если цена акции вырастет до 2500 рублей за акцию, вам придется потратить 25000 рублей, чтобы выкупить 10 акций, которые вы должны брокерской компании. Вы по-прежнему сохраните первоначальные 5000 долларов, поэтому ваш чистый убыток составит 20 000 долларов.

Каковы риски коротких продаж?

Когда вы открываете короткую позицию по акциям, вы подвергаете себя большому финансовому риску.

Известным примером потери денег из-за коротких продаж акций является Северо-Тихоокеанский угол 1901 года. Акции Северо-Тихоокеанской железной дороги выросли до 1000 долларов. Некоторые из самых богатых людей в Соединенных Штатах обанкротились, пытаясь выкупить акции и вернуть их кредиторам, которые их одолжили.

Если вы хотите продать акции без покрытия, не думайте, что вы всегда можете выкупить их, когда захотите, по желаемой цене. Цены на акции могут быть неустойчивыми.

Читайте также:  "Индекс криптовалюты" инвестиции нового поколения

При инвестировании вы никогда не должны предполагать, что для того, чтобы акция перешла от цены A к цене C, она должна пройти через цену B. Для акции должен существовать рынок. Вы можете потерять много денег, если:

  • Акции не продаются.
  • Покупателей слишком много, потому что другие продавцы тоже пытаются закрыть свои позиции.

Чем шорт акций отличается от обычного инвестирования?

Короткая продажа акций имеет свой собственный набор правил, которые отличаются от обычного инвестирования в акции, включая правило, предназначенное для ограничения коротких продаж дальнейшего снижения цены акций, которые упали более чем на 10% за один день с момента закрытия цены предыдущего дня.

Теоретически риск убытков при продаже акций без покрытия бесконечен. Цена акций может продолжать расти без ограничений. Короткую тактику лучше всего использовать опытным трейдерам, которые знают и понимают риски.

Часто задаваемые вопросы по шорту акций.

Как долго я могу продавать акции?

Теоретически вы можете продавать акции сколь угодно долго. На практике продажа акций на понижение предполагает заимствование акций у вашего брокера, и ваш брокер, скорее всего, будет взимать с вас комиссию до тех пор, пока вы не погасите свой долг. Таким образом, вы можете покупать короткие акции, если можете позволить себе расходы по займам.

Что противоположно шорту акций?

Противоположностью короткой продаже акций является длинная позиция. Вот как трейдеры относятся к открытию позиции с ордером на покупку вместо ордера на продажу. Другими словами, противоположность короткой позиции по акции — покупка ее длинной.

Приводит ли продажа акций к снижению цены?

Отдельный человек вряд ли повлияет на цену одним ордером на продажу. Тем не менее, все продажи оказывают понижательное давление на цены акций, будь то инвесторы, занимающиеся короткими продажами или покупающими и удерживающими, в конечном итоге решают продать акции после десятилетий владения акциями. Если достаточное количество людей продает сразу, будь то короткая акция или нет, это может привести к падению цены акции.

Читайте также:  Как продать квартиру без риэлтора: 7 важных шагов

Как получить прибыль от падающей акции, не продавая её?

Два наиболее распространенных способа получить прибыль от падающих акций без продажи на понижение — это опционы и обратные ETF. Покупка опциона пут дает вам право продать акции по определенной «цене исполнения», поэтому покупатель надеется, что акции упадут в цене и смогут заработать больше денег, продав акции по цене исполнения.

Инверсные ETF содержат свопы и контракты, которые эффективно воспроизводят короткую позицию. Например, SQQQ — это обратный ETF, который движется в направлении, противоположном QQQ. Если вы считаете, что цена акций QQQ снизится, продажа QQQ, покупка пут-опциона QQQ и покупка акций SQQQ позволит вам получить прибыль от снижения.

Все, что вы хотели знать о QQQ ETF и TQQQ ETF — читайте в статье по ссылке.

Источник: еще больше информации на нашем официальном сайте https://invest-journal.ru/

Последние новости здесь: https://inconomica.ru/

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, переходите по ссылке: https://t.me/investjour

Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.

Наш канал: подписывайтесь.

Инвестируйте с Interactive Brokers — узнайте больше здесь.

Самый простой способ начать инвестировать – подробнее здесь

Сергей Конюшенко
Главный редактор , moycapital.com
Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета - это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.
Оцените статью
MoyCapital.com
Добавить комментарий