ТОП 5 акций для долгосрочных инвесторов

Инвестируем

ТОП 5 акций для долгосрочных инвесторов

(с) Николай I

Дух противоречия силен в нашем народе. Видимо, народ с менее развитым духом противоречия и не мог заселить эти суровые места. Обычные племена, как посмотрели на русскую зиму – так сразу удрали в ужасе и поселились не севернее Белгорода. А наши предки из чистого упрямства и духа противоречия построили в этих неуютных местах сначала избушки, потом города, а потом самую большую, красивую и богатую страну в мире ))

Вот и реакция наших людей на прочитанный материал – совершенно непредсказуема.

По итогам статьи «Пассивный доход, дивидендный портфель и Емеля на печи», где я пытался объяснить, почему не получится купить раз и навсегда одни и те же акции, так чтобы не разочароваться в этой покупке никогда, меня стали спрашивать – «ну а все-таки – какие акции на российском рынке можно купить на сто лет и не продавать???» Вот так вот. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» – прав был поэт ))

Даже вот такую статью – с топом акций именно на долгосрочное вложение попросили сделать. Ну, а мне то что остается??? Vox populi– vox Dei. Глас народа – глас Божий. Надо делать статью )) Тем более я как раз нахожусь в тренде народных желаний – планирую закупки и думаю именно об эмитентах, которыми можно владеть очень долго. Но все-таки – не вечно.

В принципе, если люди сумеют отделить одно понятие от другого – то тут и противоречия не будет – «долгосрок» – это же не «навсегда» ))

Вообще, уважаемые читатели, совсем скоро будете с ностальгией вспоминать веселые денечки, когда, что ни месяц – а у «Ненастоящего Миллионера» новые закупки или новые продажи, было о чем посудачить и кого спекулянтом обозвать )) Все, как говорят правоохранители: «твердо встал на путь исправления» – теперь в обозримом будущем только долгие и нудные ожидания пополнения счета и реинвестирование дивидендов ))

Ну так что, поехали составлять наш топ воистину долгосрочных вложений? Что ж, давайте прежде всего разбираться, что нам требуется, чтобы акцию отнести к интересной именно в долгосрочной перспективе.

Это должна быть перспективная отрасль экономики – сбыт должен расти сам по себе, на волне глобальных мировых трендов, чтобы наша акция, как парусник с попутным ветром, спокойно рассекала волны. Против ветра плыть, очевидно, трудно, а нам лишние трудности ни к чему – раз мы планируем закупить компанию надолго, то тут, как никогда верно старое доброе trend is your friend. Я бы только еще раз подчеркнул – глобальный тренд.

2. Крупная, стабильная компания с хорошей историей и значительной долей на рынке. Раз мы выбираем надолго – нам важен не только перспективный рынок (отрасль экономики) нам важно, чтобы выбранную нами компанию никто не мог «подвинуть» на этом самом перспективном рынке. А это хоть в какой-то мере гарантировано ее значительным размером и стабильным (подтвержденным многолетней историей) положением на рынке.

Читайте также:  Будет ли залоговая недвижимость востребована на рынке?

3. Растущая компания. То, что мы выбрали отрасль экономики, которая растет – это прекрасно. Но это всего лишь – «попутный ветер». Надо убедиться, что он дует не в дырявые паруса – сама компания должна иметь четкие стратегические планы и динамично развиваться.

4. Дивиденды. Раз мы выбираем компанию надолго, то вполне вероятно (и даже скорее всего), что нас ждут не только хорошие времена. А плохие времена гораздо веселее будет «пересиживать» получая дивиденды – хотя бы для того, чтобы ее же подешевевшие акции докупать в такие периоды. Так что нам нужна компания с внятной дивидендной политикой, подтвержденной историей. Поэтому все компании, не выплачивающие дивидендов, мы безжалостной рукой вычеркиваем из «шорт листа» нашего «топа».

Итак, подытожим, что мы имеем в качестве критериев? Нам нужна:

Крупная, стабильная, растущая компания, в стратегически перспективной отрасли экономики, регулярно платящая дивиденды.

Ну ничего себе «скромные» запросики ))) Остап Бендер сказал бы: «А может вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат?»)))

Однако, как, верно сказал Владимир Ильич – «Есть такая партия!»

Мы так даже и не одну нашли.

Встречайте.

На пятом месте нашего топа приютился Нижнекамскнефтехим.

Компания производит широкий спектр синтетических каучуков и пластиков, высоко востребованных в России и по всему миру. И если смена автомобилей электромобилями – вопрос завтрашнего дня, то вот на квадрокоптерах массово летать мы будем явно нескоро – а значит и спрос на высококачественные синтетические каучуки, которые НКНХ поставляет таким известнейшим производителям шин, как Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Michelin – будет только расти.

ТОП 5 акций для долгосрочных инвесторов

Потребление пластика по всему миру, несмотря на стоны экологов, только увеличивается год от года – так что и этот тренд вряд ли будет переломлен в ближайшей перспективе (скорее научатся массово делать более экологичные и биоразлагаемые пластики – что уже практикуют). Итого – отрасль – стратегически перспективна.

А что с компанией? Всем ли нашим критериям она соответствует?

Крупная и стабильная? ДА – лидер рынка в РФ.

Растущая? ДА – огромная программа увеличения производства. В ближайшие годы – запланировано увеличение объема производства продукции в разы.

Дивиденды? ДА – но с оооочень большими оговорками. Компания занимает понятную для акционеров позицию по дивидендам, но «понятная» не значит «приятная». Компания в 2017 и 2018 году не выплатила дивидендов вообще. В следующем (2019 году) компания выплатила 26,41% дивидендов – более, чем щедро компенсировав акционерам ожидание. То есть политика компании понятна – есть периоды «затягивания поясов» ради капитальных вложений – затем идет щедрый «урожай», которым компания по-честному делится с акционерами. Но не все способны мыслить такими длительными перспективами. Однако – мы же составляем «топ» для долгосрочных инвестиций – поэтому НКНХ справедливо имеет право на место в этом топе. Но на последнее место – все-таки платить дивиденды желательно каждый год )))

На четвертом месте нашего топа для долгосрочных и неспешных инвесторов находится компания Фосагро.

Читайте также:  Какие спекулятны успешны на рынке акций

В особом представлении компания не нуждается, давайте просто пройдем по нашим критериям и проверим – подходит ли она для воистину долгосрочных вложений?

Перспективная отрасль экономики? ДА. О, да! По некоторым оценкам до 2050 года мир должен утроить производство продовольствия и для этого удвоить использование фосфатных удобрений.

ТОП 5 акций для долгосрочных инвесторов

Крупная и стабильная? ДА. Фосагро – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья.

Растущая? ДА. У компании стабильно растет выручка и активы. Резкого роста не наблюдается, но рост стабильный и плавный – как раз то, что нам надо от инвестиции, которую мы делаем в долгосрок.

Дивиденды? ДА. Компания выплачивает отличные дивиденды несколько раз в год. Есть, правда, ложка дегтя – в этом году дивиденды за печальный 2020 год ожидаются в совсем не праздничном размере около 5% суммарно по году – но что поделать – никто не совершенен.

Итак – компания занимает заслуженное место в нашем топе. И если не первое место, то не потому, что компания хоть чес-то плоха, а только лишь потому, что есть компании еще лучше. Ну а лучшее, как известно, враг хорошего ))

На третьем месте нашего топа, проходящего под слоганом «закупись на века», Русгидро

Перспективная отрасль экономики? ДА. Элекроэнергетика, да еще и зеленая – то что надо в середине 21 века.

Крупная и стабильная? ДА. Ну, и по размерам, и по стабильности – с Русгидро мало кто может потягаться. Фактический монополист (вы же вторую Саяно-Шушенскую ГЭС не хотите попробовать построить? ))). Масштабы – вся Россия. Стабильность – пока реки текут и пока люди электричество потребляют ))

ТОП 5 акций для долгосрочных инвесторов

Растущая? ДА. Постоянное развитие, вложение в новые станции и апгрейд старых. В планах удвоение прибыли до 2025 года.

Дивиденды? ДА. Причем растущие дивиденды – растущие по указанию государства и в рамках общей государственной политики по выплатам в госкомпаниях. Все, конечно, в жизни может меняться, но условно можно считать эти дивиденды стабильными и с явной тенденцией к росту.

Так что заслуженное «призовое» третье место в нашем топе ))

На втором месте нашего топа, для инвесторов, которые не любят частые ребалансировки портфеля, находится надежная компания Русагро

Перспективная отрасль экономики? ДА. Население планеты растет. И каждый хочет кушать. До 2050 года надо утроить производство еды (по самым консервативным прогнозам – увеличить на 60%)

Крупная и стабильная? ДА. Лидирующее положение в агробизнесе РФ Топовые позиции в производстве сахара, масложировой продукции. Треть выручки приходит от экспорта.

Растущая? ДА. Постоянное расширение земельного банка. В 2021 году есть реальный шанс стать абсолютным российским лидером в производстве свинины, купив «Агро-Белогорье». Завершен длительный этап масштабных инвестиций (покупка сахарных заводов «Разгуляя» и жирового бизнеса «Солнечные продукты») – все это уже приносит положительные результаты для денежного потока компании. Имеются новые планы по развитию в Приморье.

Дивиденды? ДА. Дивиденды платятся постоянно и стабильно. Обсуждается увеличение дивидендных выплат.

ТОП 5 акций для долгосрочных инвесторов

Ну что ж, сейчас закупать акции или не сейчас – а второе место в топе Русагро занимает по праву.

Читайте также:  Как заработать инвестору на выкупе акций

Давайте посмотрим на лидера.

На первом месте нашего топа, совершенно уникальная компания – ГМК Норильский Никель.

О компании я также уже писал, поэтому не буду слишком углубляться. Давайте пройдем по нашим критериям – все ли с ней в порядке? Правильно ли она попала в топ – да еще и на первое место?

Перспективная отрасль экономики? ДА. В данном случае мы говорим не о металлургии а о тех отраслях, для которых используются добывающиеся металлы (собственно, как и про Фосагро – мы говорили не про фосфор, а про еду )) «Зеленая энергетика» – это тренд Норникеля. Аккумуляторы, топливные ячейки, проводники электричества – металлы, добываемые в Норильске идут в дело и будут непрерывно дорожать.

Крупная и стабильная? ДА. Ресурсной базы Талнахского месторождения должно хватить на 75 лет. При этом Норникель является первым в мире по добыче палладия, добывая 40% мировой добычи, первым в мире по добыче никеля (23% мировой добычи – и это очень качественный никель), на четвертом месте в мире по добыче платины 10%.

Растущая? В малой степени. Бизнес пытается увеличивать добычу, но между акционерами нет согласия по увеличению капзатрат. Таким образом, рост бизнеса был почти полностью сосредоточен последнее время в росте цен на металлы. Однако после 2022 года скорее всего изменится ситуация (окончится акционерное соглашение с Русалом) и капзатраты вырастут.

Дивиденды? ДА. В противовес предыдущему пункту, акционерное соглашение с Русалом вынуждало платить очень высокие дивиденды – даже в ущерб назревшим капзатратам. Скорее всего – с 2022 года дивиденды могут стать более умеренными – но все равно вполне достойными.

Почему Норникель занимает первое место? Если коротко – ему повезло. Помимо того, что его металлы чрезвычайно востребованы рынком и будут востребованы все более и более – он занимает уникальное месторождение, фактически – не требуется «ни ума, ни фантазии», чтобы процветать, когда ты сидишь на залежах металлов, которые непрерывно дорожают, и нужны рынку в неимоверных объемах, а больше ни у кого в мире их нет в таком количестве и такого качества. При этом компания имеет вполне достойное управление, которое не теряется в этой отличной рыночной конъюнктуре, а прекрасно ее использует.

Ну что, как я вижу – пост получился почти таким же длинным, как и срок, на который собираются вкладывать долгосрочные инвесторы. Удачных всем вложений – хорошие компании из этого топа никого не подведут, а кого-то, я надеюсь, сделают настоящим миллионером ))

Источник

Сергей Конюшенко
Главный редактор , moycapital.com
Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета – это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.
Оцените статью
MoyCapital.com
Добавить комментарий