Торговля на прорывах

Инвестируем

Рассмотрим одну из самых популярных торговых стратегий в мире профессионального трейдинга — торговлю на прорывах.

Сотни индикаторов (скользящие средние, «Аллигатор Билла Вильямса» и многие другие) направлены именно на идентификацию прорыва и получение прибыли из этого знания. Разберёмся, что такое прорыв и как на нём заработать.

Рынки — это выраженная на графиках психология толпы.

И трейдер зарабатывает именно находясь на рынке в момент его движения. Вне рынка не заработаешь ничего. Находясь на «вялом» рынке, большой прибыли также ожидать не приходится. Поэтому выделяют две основные возможности получения прибыли:

Торговля большими лотами на малых движениях

Этот подход характерен для крупных компаний, транснациональных банков, хеджевых и пенсионных фондов, с оборотным капиталом в миллиарды долларов. Изменилась цена на несколько тиков в нужную сторону — открытая позиция приносит существенную прибыль. Например, 0,1% от $ 1 000 000 000 это $ 1 000 000. Заметная сумма даже для крупного бизнеса.

Торговля малыми лотами на больших движениях

Именно её чаще всего используют частные трейдеры с ограниченным капиталом. Если ваш капитал составляет допустим $ 1 000, то тот же 0,1% составит всего $ 1. И нас это не устраивает. Потому с помощью индикаторов, фундаментального и технического анализа, мы и стараемся поймать мощные ценовые движения — прорывы.

Торговля на прорывах

Рыночные индикаторы в подавляющем большинстве — это именно сложные вещи. А если ещё применять индивидуальные настройки (например, варьировать периоды скользящих средних), то процессы дополнительно усложняется. Среднее значение цены за 20 … 30 … 50 дней, раскрашенные в разные цвета, переплетающиеся и расходящиеся между собой, выглядят, безусловно, красиво — но помогают ли они в нашей реальной торговле?

Мне приходилось видеть графики торговых терминалов, настолько перегруженные индикаторами, что самое важное в текущий момент — цена — была практически не видна. Зато волны… подволны… полосы… углы… сетки Фибоначчи… скользящие средние и прочее в изобилии. Многие трейдеры проводят часы за анализами этих индикаторов, дающих противоречивые и всегда запаздывающие сигналы. Достоверных опережающих индикаторов просто не существует.

Цена — вечный обманщик.

Стоит открыть сделку, как она тут же начинает идти против нашей позиции. Закрываем сделку — опять разворот, и цена (будто издеваясь) идёт опять в прогнозируемом нами направлении.

Читайте также:  Обзор Российского рынка акций на 25.10.2021. Сегодня в обзоре: Газпром, Юнипро, Мосэнерго и другие ...

Знакомая ситуация?

Чтобы не дать цене обмануть себя, нужно стремиться к простоте. Десять разных индикаторов могут показать вам десять разных сигналов, но что не обманет? Не обманет просто потому, что обмануть не может? Сама цена в долгосрочной перспективе.

Если это бычий тренд, цена (при всех своих ложных прорывах и откатах) просто не может не идти вверх. Аналогично с медвежьим трендом. До изобретения всех этих современных индикаторов трейдеры следили за пробоем дневных, недельных и месячных максимумов и минимумов. Чтобы цене идти вверх — ей нужно пробить вчерашний максимум, другого пути у неё нет. Чтобы цена шла вниз — ей не обойтись без пробоя вчерашнего минимума. Иначе ведь это будет уже не тренд, а флэт (боковое движение цены).

Каждый из нас наверняка помнит школьные уроки физкультуры, и три команды: «На старт», «Внимание», «Марш». Торговля на прорывах со многом схожа с этим.

«На старт»: постоянный мониторинг рынка по выбранному биржевому товару, например, по валютной паре. Распознайте долгосрочный тренд. Отметьте на графике дневные максимумы и минимумы — и наблюдайте.

«Внимание»: при пробое ценой выбранного вами дневного максимума и минимума — приготовьтесь. Если это не ложный пробой, цена должна пойти ещё дальше.

«Марш»: при пробое максимума и минимума в течении двух дней подряд — открываем позицию в сторону прорыва. С большой долей вероятности, движение продолжится в этом направлении.

Советы:

— Прорывы часто наблюдаются после выхода важных новостей. Выберите актив, по которому собираетесь торговать, в экономическом календаре отметьте для себя важные новости — и в нужное время будьте готовы к торговле.

— Отличить истинный прорыв от ложного (когда цена возвращается к прежнему уровня, а не идёт дальше) очень просто… на истории (задним числом). И очень сложно в режиме онлайн. Достигается это только долгим опытом реальной торговли. Заменить опыт нельзя ничем.

— Всегда соблюдайте риск-менеджмент, точно рассчитывайте размер своей позиции. На действительно мощном прорыве цены «сходит с ума», в течении нескольких секунд колебания могут составлять сотни тиков в ту и другую сторону. Это отличный шанс заработать, но это и реальная возможность поймать убыток. Любое движение цены в любую сторону — не должно «убить» ваш депозит. Без соблюдения этой аксиомы на рынке делать нечего.

Читайте также:  Дзен-Инвест. Запуск эксперимента

_________________________________________

Это отдельные главы моей книги

"Записки плохого трейдера: курс выживания на бирже"

По ссылке доступен бесплатный ознакомительный фрагмент из первых двенадцати глав. Автору важна обратная связь с читателями, вопросы и комментарии приветствуются. Если вы только начинаете инвестировать или уже имеете опыт – спрашивайте.

Постараюсь помочь.

_________________________________________

Книга на Ozon AliExpress Wildberries Amazon

Книга в электронных библиотеках ЛитРес и Bookmate

_________________________________________

#торговые стратегии #инвестиции #трейдинг

Источник

Сергей Конюшенко
Главный редактор , moycapital.com
Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета - это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.
Оцените статью
MoyCapital.com
Добавить комментарий